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👤 Administrador
Reportes de Caja Chica
Reporte global de la caja administrativa.
Filtros
Cajas
5
Total ingresos
S/
0.00
Total egresos
S/
2,960.10
Movimientos
26
Cajas del período
| Fecha | Apertura | Ingresos | Egresos | Saldo | Contado | Diferencia | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | S/ 500.00 | S/ 0.00 | S/ 713.20 | S/ 92.98 | - | - | ABIERTA | Ver |
| 02/10/2026 | S/ 500.00 | S/ 0.00 | S/ 302.60 | S/ 290.38 | - | - | ABIERTA | Ver |
| 03/10/2026 | S/ 500.00 | S/ 0.00 | S/ 786.50 | S/ 3.88 | - | - | ABIERTA | Ver |
| 05/10/2026 | S/ 500.00 | S/ 0.00 | S/ 300.00 | S/ 200.00 | - | - | ABIERTA | Ver |
| 06/10/2026 | S/ 1,000.00 | S/ 0.00 | S/ 857.80 | S/ 342.20 | - | - | ABIERTA | Ver |
Todos los movimientos
26
| Fecha | Tipo | Categoría | Descripción | Proveedor | Comprobante | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | EGRESO | COMPRA | GAS (3 DE 10 KG) | LLAMA GAS PUCALLPA SA | FACTURA F204-3521 | - S/ 153.00 |
| 01/10/2026 | EGRESO | COMPRA | PETROLEO PANADERIA | 3A PETRO COMERCIAL AMAZONICA E.I.R.L. | FACTURA FPC1-13792 | - S/ 300.00 |
| 01/10/2026 | EGRESO | PAGO | INTERNET MINORISTA KM6 | GASTO - VARIOS | RECIBO | - S/ 70.20 |
| 01/10/2026 | EGRESO | COMPRA | 2 TINTA PARA IMPRESORA IRMA | LECAR TECNOLOGIAS S.A.C. | FACTURA F0010-4907 | - S/ 80.00 |
| 01/10/2026 | EGRESO | COMPRA | GASOLINA RENZO | SERVICENTRO SELVA GAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | FACTURA FE02-2183 | - S/ 100.00 |
| 01/10/2026 | EGRESO | PAGO | PASAJE ELIZABETH A SELECT | GASTO - VARIOS | RECIBO | - S/ 10.00 |
| 02/10/2026 | EGRESO | COMPRA | GASOLINA SR MULLER | COMPAÑIA OPERADORA DE LA SELVA S.A. | FACTURA F11V-17336 | - S/ 50.00 |
| 02/10/2026 | EGRESO | COMPRA | 2 MEJORADOR X 5 KG | CORPORACION PERUANA DE ENVASES E.I.R.L. | FACTURA F006-6058 | - S/ 84.00 |
| 02/10/2026 | EGRESO | COMPRA | PIZARRA AREA KEKES+ETIQUETA DE PRECIO | LA VIRREYNA STORE E.I.R.L. | FACTURA FT01-2008 | - S/ 58.80 |
| 02/10/2026 | EGRESO | COMPRA | PILA AAA | GASTO - VARIOS | RECIBO | - S/ 2.50 |
| 02/10/2026 | EGRESO | PAGO | COMBUSTIBLE LIZZET | GASTO - VARIOS | RECIBO | - S/ 10.00 |
| 02/10/2026 | EGRESO | PAGO | CELULAR PERSONAL SR RAFFO | GASTO - VARIOS | - S/ 97.30 | |
| 03/10/2026 | EGRESO | COMPRA | 6 ROSAS BLANCAS PARA PEDIDO | GASTO - VARIOS | RECIBO | - S/ 30.00 |
| 03/10/2026 | EGRESO | COMPRA | PETROLEO RENZO | GASTO - VARIOS | FACTURA F001-19871 | - S/ 100.00 |
| 03/10/2026 | EGRESO | COMPRA | 1 KG DE FRESA + 1 KG PAPA+ S/. 1 PEREJIL | GASTO - VARIOS | RECIBO | - S/ 20.00 |
| 03/10/2026 | EGRESO | - | CESAR SEPULVEDA PAGO | GASTO - VARIOS | RECIBO | - S/ 429.00 |
| 03/10/2026 | EGRESO | PAGO | TECLADO DE COMPUTADORA OFICINA | LECAR TECNOLOGIAS S.A.C. | FACTURA F001-4916 | - S/ 50.00 |
| 03/10/2026 | EGRESO | COMPRA | 6 GALONES DE AGUA | ENVASADORA MONTALVO E.I.R.L. | FACTURA FF01-2399 | - S/ 30.00 |
| 03/10/2026 | EGRESO | PAGO | PAGO DE 6 RECIBOS DE AGUA | GASTO - VARIOS | RECIBO | - S/ 127.50 |
| 05/10/2026 | EGRESO | COMPRA | GASOLINA RENZO | - | FACTURA | - S/ 100.00 |
| 05/10/2026 | EGRESO | COMPRA | PETROLEO SR JUAN CARLOS | - | FACTURA | - S/ 200.00 |
| 06/10/2026 | EGRESO | COMPRA | PETROLEO PANADERIA | 3A PETRO COMERCIAL AMAZONICA E.I.R.L. | FACTURA FPC1-13898 | - S/ 300.00 |
| 06/10/2026 | EGRESO | PAGO | LIQUIDACION DE DAYANA | GASTO - VARIOS | RECIBO | - S/ 250.00 |
| 06/10/2026 | EGRESO | COMPRA | 5 BUYONES DE AGUA | GASTO - VARIOS | FACTURA FF01-2402 | - S/ 25.00 |
| 06/10/2026 | EGRESO | PAGO | 6 PQT DE GINGER | LA TABERNA DEL ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | FACTURA F015-10525 | - S/ 182.80 |
| 06/10/2026 | EGRESO | COMPRA | PETROLEO SR JUAN CARLOS-CARRITO VIEJO | COMPAÑIA OPERADORA DE LA SELVA S.A. | FACTURA F840-27798 | - S/ 100.00 |